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| 資 金 繰 り 表 | 本資金繰り表は広島県信用保証協会をベースに作成いたしました。 |
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| 科目 月別 | ３月実績 | 4月実績 | ５月予定 | ６月予定 | 7月予定 | 8月予定 | 9月予定 | 10月予定 | ||
| （A）前期繰越 現金、預金 |
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| 収 入 |
現金回収 | . | . | . | . | . | . | . | . | 資金繰り表を作成するときは建築・製造業においては工事明細を作成し、それをもとに資金繰り表を作成いたします。 この表で（D)差引過不足が発生した時（資金ショート）融資が必要になります。 |
| 受手期日 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 出資金 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| （B） 計 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 支出 | 現金払 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 外注費 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 人件費 営業経費 税金他 |
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| 借入金返済 支払利息 割引料 |
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| （C） 計 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| （D)差引過不足 A＋B＋C |
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| 借入金 | . | . | .. | . | . | . | . | . | ||
| 手形割引 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| （E) 計 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| （F)翌月繰越D＋E | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 月 売 上 高 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 工 事 明 細 | |||||||||
| 得意先（取引先） | 受注工事明細 | 受注金額 | 入金（サイト） | 5月 入金予定 |
6月 入金予定 |
7月 入金予定 |
８月 入金予定 |
9月 入金予定 |
１０月 入金予定 |
| A工業 | Lビル | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B建設会社 | K道路工事 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| D工務店 | J工場 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| E商店 | H土木工事 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| F興行 | J工事 | . | . | . | . | . | . | . | . |
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